有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/12/16-2023/06/15)
(1)【貸借対照表】
| 第34期 (2022年12月15日現在) | 第35期 (2023年 6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,407,650 | 5,631,792 |
| 投資信託受益証券 | 377,812,821 | 386,726,082 |
| 未収入金 | - | 1,281,180 |
| 流動資産合計 | 383,220,471 | 393,639,054 |
| 資産合計 | 383,220,471 | 393,639,054 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 1,470,492 |
| 未払受託者報酬 | 62,823 | 63,008 |
| 未払委託者報酬 | 1,926,537 | 1,932,145 |
| 未払利息 | 8 | 10 |
| その他未払費用 | 6,217 | 6,236 |
| 流動負債合計 | 1,995,585 | 3,471,891 |
| 負債合計 | 1,995,585 | 3,471,891 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 387,428,022 | 382,135,584 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,203,136 | 8,031,579 |
| (分配準備積立金) | 115,631,632 | 113,962,317 |
| 元本等合計 | 381,224,886 | 390,167,163 |
| 純資産合計 | 381,224,886 | 390,167,163 |
| 負債純資産合計 | 383,220,471 | 393,639,054 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
