有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (2017年12月15日現在) | 第25期 (2018年 6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,499,688 | 24,408,119 |
| 投資信託受益証券 | 656,931,702 | 629,728,325 |
| 未収入金 | 644,384 | - |
| 流動資産合計 | 681,075,774 | 654,136,444 |
| 資産合計 | 681,075,774 | 654,136,444 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,567,133 | 10,843,761 |
| 未払受託者報酬 | 112,000 | 110,725 |
| 未払委託者報酬 | 3,434,532 | 3,395,553 |
| 未払利息 | 20 | 46 |
| その他未払費用 | 11,131 | 11,011 |
| 流動負債合計 | 15,124,816 | 14,361,096 |
| 負債合計 | 15,124,816 | 14,361,096 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 525,778,799 | 516,369,585 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 140,172,159 | 123,405,763 |
| (分配準備積立金) | 103,390,551 | 89,673,137 |
| 元本等合計 | 665,950,958 | 639,775,348 |
| 純資産合計 | 665,950,958 | 639,775,348 |
| 負債純資産合計 | 681,075,774 | 654,136,444 |
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