有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/12/16-2024/06/17)
(1)【貸借対照表】
| 第36期 (2023年12月15日現在) | 第37期 (2024年 6月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,020,321 | 5,727,822 |
| 投資信託受益証券 | 360,112,311 | 368,264,380 |
| 未収利息 | - | 12 |
| 流動資産合計 | 365,132,632 | 373,992,214 |
| 資産合計 | 365,132,632 | 373,992,214 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 714,612 |
| 未払解約金 | - | 679,945 |
| 未払受託者報酬 | 61,183 | 61,352 |
| 未払委託者報酬 | 1,876,285 | 1,881,476 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 6,056 | 6,081 |
| 流動負債合計 | 1,943,525 | 3,343,466 |
| 負債合計 | 1,943,525 | 3,343,466 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 374,841,257 | 357,306,238 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,652,150 | 13,342,510 |
| (分配準備積立金) | 111,733,018 | 105,216,536 |
| 元本等合計 | 363,189,107 | 370,648,748 |
| 純資産合計 | 363,189,107 | 370,648,748 |
| 負債純資産合計 | 365,132,632 | 373,992,214 |
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