有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (平成28年12月15日現在) | 第23期 (平成29年 6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,335,667 | 19,340,639 |
| 投資信託受益証券 | 617,592,577 | 653,761,514 |
| 未収入金 | 206,382 | 1,984,264 |
| 流動資産合計 | 630,134,626 | 675,086,417 |
| 資産合計 | 630,134,626 | 675,086,417 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,186,976 | 8,378,910 |
| 未払解約金 | 892,884 | - |
| 未払受託者報酬 | 102,307 | 104,719 |
| 未払委託者報酬 | 3,137,377 | 3,211,210 |
| 未払利息 | 14 | 26 |
| その他未払費用 | 10,170 | 10,402 |
| 流動負債合計 | 5,329,728 | 11,705,267 |
| 負債合計 | 5,329,728 | 11,705,267 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 593,488,257 | 558,594,023 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,316,641 | 104,787,127 |
| (分配準備積立金) | 70,113,614 | 66,738,101 |
| 元本等合計 | 624,804,898 | 663,381,150 |
| 純資産合計 | 624,804,898 | 663,381,150 |
| 負債純資産合計 | 630,134,626 | 675,086,417 |
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