有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 (2018年 6月15日現在) | 第26期 (2018年12月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,408,119 | 12,708,837 |
| 投資信託受益証券 | 629,728,325 | 489,595,469 |
| 流動資産合計 | 654,136,444 | 502,304,306 |
| 資産合計 | 654,136,444 | 502,304,306 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,843,761 | 1,419,736 |
| 未払受託者報酬 | 110,725 | 92,686 |
| 未払委託者報酬 | 3,395,553 | 2,842,321 |
| 未払利息 | 46 | 24 |
| その他未払費用 | 11,011 | 9,203 |
| 流動負債合計 | 14,361,096 | 4,363,970 |
| 負債合計 | 14,361,096 | 4,363,970 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 516,369,585 | 473,245,560 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 123,405,763 | 24,694,776 |
| (分配準備積立金) | 89,673,137 | 79,742,026 |
| 元本等合計 | 639,775,348 | 497,940,336 |
| 純資産合計 | 639,775,348 | 497,940,336 |
| 負債純資産合計 | 654,136,444 | 502,304,306 |
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