有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 (2018年12月17日現在) | 第27期 (2019年 6月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,708,837 | 11,014,489 |
| 投資信託受益証券 | 489,595,469 | 507,331,290 |
| 未収入金 | - | 1,420,138 |
| 流動資産合計 | 502,304,306 | 519,765,917 |
| 資産合計 | 502,304,306 | 519,765,917 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,419,736 | 2,824,804 |
| 未払解約金 | - | 1,364,551 |
| 未払受託者報酬 | 92,686 | 84,321 |
| 未払委託者報酬 | 2,842,321 | 2,585,749 |
| 未払利息 | 24 | 19 |
| その他未払費用 | 9,203 | 8,378 |
| 流動負債合計 | 4,363,970 | 6,867,822 |
| 負債合計 | 4,363,970 | 6,867,822 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 473,245,560 | 470,800,817 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,694,776 | 42,097,278 |
| (分配準備積立金) | 79,742,026 | 76,282,282 |
| 元本等合計 | 497,940,336 | 512,898,095 |
| 純資産合計 | 497,940,336 | 512,898,095 |
| 負債純資産合計 | 502,304,306 | 519,765,917 |
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