有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (平成29年 6月15日現在) | 第24期 (平成29年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,340,639 | 23,499,688 |
| 投資信託受益証券 | 653,761,514 | 656,931,702 |
| 未収入金 | 1,984,264 | 644,384 |
| 流動資産合計 | 675,086,417 | 681,075,774 |
| 資産合計 | 675,086,417 | 681,075,774 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,378,910 | 11,567,133 |
| 未払受託者報酬 | 104,719 | 112,000 |
| 未払委託者報酬 | 3,211,210 | 3,434,532 |
| 未払利息 | 26 | 20 |
| その他未払費用 | 10,402 | 11,131 |
| 流動負債合計 | 11,705,267 | 15,124,816 |
| 負債合計 | 11,705,267 | 15,124,816 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 558,594,023 | 525,778,799 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 104,787,127 | 140,172,159 |
| (分配準備積立金) | 66,738,101 | 103,390,551 |
| 元本等合計 | 663,381,150 | 665,950,958 |
| 純資産合計 | 663,381,150 | 665,950,958 |
| 負債純資産合計 | 675,086,417 | 681,075,774 |
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