有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (平成28年 6月15日現在) | 第22期 (平成28年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,205,982 | 12,335,667 |
| 投資信託受益証券 | 577,309,913 | 617,592,577 |
| 未収入金 | - | 206,382 |
| 流動資産合計 | 587,515,895 | 630,134,626 |
| 資産合計 | 587,515,895 | 630,134,626 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 861,551 | - |
| 未払収益分配金 | - | 1,186,976 |
| 未払解約金 | - | 892,884 |
| 未払受託者報酬 | 92,893 | 102,307 |
| 未払委託者報酬 | 2,848,576 | 3,137,377 |
| 未払利息 | 14 | 14 |
| その他未払費用 | 9,228 | 10,170 |
| 流動負債合計 | 3,812,262 | 5,329,728 |
| 負債合計 | 3,812,262 | 5,329,728 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 597,719,149 | 593,488,257 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,015,516 | 31,316,641 |
| (分配準備積立金) | 73,519,420 | 70,113,614 |
| 元本等合計 | 583,703,633 | 624,804,898 |
| 純資産合計 | 583,703,633 | 624,804,898 |
| 負債純資産合計 | 587,515,895 | 630,134,626 |
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