有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年2月18日-平成27年2月16日)
明治安田DC日本株式アクティブ・ポートフォリオ
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成26年2月17日現在) | 第9期 (平成27年2月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 620,273 | 2,161,522 | |||
| 親投資信託受益証券 | 39,736,121 | 146,157,950 | |||
| 流動資産合計 | 40,356,394 | 148,319,472 | |||
| 資産合計 | 40,356,394 | 148,319,472 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 612,633 | |||
| 未払受託者報酬 | 16,680 | 48,605 | |||
| 未払委託者報酬 | 229,314 | 668,312 | |||
| その他未払費用 | 989 | 2,978 | |||
| 流動負債合計 | 246,983 | 1,332,528 | |||
| 負債合計 | 246,983 | 1,332,528 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 50,466,796 | 153,348,442 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,357,385 | △6,361,498 | |||
| (分配準備積立金) | 10,373,601 | 18,744,689 | |||
| 元本等合計 | 40,109,411 | 146,986,944 | |||
| 純資産合計 | 40,109,411 | 146,986,944 | |||
| 負債純資産合計 | 40,356,394 | 148,319,472 | |||
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