有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年2月16日-平成31年2月15日)
明治安田DC日本株式アクティブ・ポートフォリオ
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2018年2月15日現在) | 第13期 (2019年2月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 3,088,523 | 2,876,124 | |||
| 親投資信託受益証券 | 260,993,853 | 264,595,656 | |||
| 未収入金 | - | 270,000 | |||
| 流動資産合計 | 264,082,376 | 267,741,780 | |||
| 資産合計 | 264,082,376 | 267,741,780 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,284 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 113,899 | 111,591 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,566,122 | 1,534,242 | |||
| その他未払費用 | 7,178 | 7,042 | |||
| 流動負債合計 | 1,688,483 | 1,652,875 | |||
| 負債合計 | 1,688,483 | 1,652,875 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 222,380,500 | 260,100,223 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 40,013,393 | 5,988,682 | |||
| (分配準備積立金) | 40,101,619 | 34,381,863 | |||
| 元本等合計 | 262,393,893 | 266,088,905 | |||
| 純資産合計 | 262,393,893 | 266,088,905 | |||
| 負債純資産合計 | 264,082,376 | 267,741,780 | |||
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