有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年2月16日-令和4年2月15日)
【明治安田DC日本株式アクティブ・ポートフォリオ】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期 2021年 2月15日現在 | 第16期 2022年 2月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 3,853,332 | 4,751,012 | |||
| 親投資信託受益証券 | 335,410,304 | 400,728,071 | |||
| 未収入金 | 1,780,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 341,043,636 | 405,479,083 | |||
| 資産合計 | 341,043,636 | 405,479,083 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,084,318 | 196,199 | |||
| 未払受託者報酬 | 126,225 | 176,508 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,735,461 | 2,426,971 | |||
| その他未払費用 | 7,994 | 11,153 | |||
| 流動負債合計 | 3,953,998 | 2,810,831 | |||
| 負債合計 | 3,953,998 | 2,810,831 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 254,838,548 | 300,341,179 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 82,251,090 | 102,327,073 | |||
| (分配準備積立金) | 71,754,517 | 57,942,830 | |||
| 元本等合計 | 337,089,638 | 402,668,252 | |||
| 純資産合計 | 337,089,638 | 402,668,252 | |||
| 負債純資産合計 | 341,043,636 | 405,479,083 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
