有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年2月18日-令和3年2月15日)
明治安田DC日本株式アクティブ・ポートフォリオ
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2020年2月17日現在) | 第15期 (2021年2月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 3,110,095 | 3,853,332 | |||
| 親投資信託受益証券 | 271,268,295 | 335,410,304 | |||
| 未収入金 | 320,000 | 1,780,000 | |||
| 流動資産合計 | 274,698,390 | 341,043,636 | |||
| 資産合計 | 274,698,390 | 341,043,636 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 688,087 | 2,084,318 | |||
| 未払受託者報酬 | 124,663 | 126,225 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,714,028 | 1,735,461 | |||
| その他未払費用 | 7,888 | 7,994 | |||
| 流動負債合計 | 2,534,666 | 3,953,998 | |||
| 負債合計 | 2,534,666 | 3,953,998 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 246,246,432 | 254,838,548 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,917,292 | 82,251,090 | |||
| (分配準備積立金) | 32,171,775 | 71,754,517 | |||
| 元本等合計 | 272,163,724 | 337,089,638 | |||
| 純資産合計 | 272,163,724 | 337,089,638 | |||
| 負債純資産合計 | 274,698,390 | 341,043,636 | |||
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