有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年2月17日-平成28年2月15日)
明治安田DC日本株式アクティブ・ポートフォリオ
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成27年2月16日現在) | 第10期 (平成28年2月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 2,933,401 | |||
| コール・ローン | 2,161,522 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 146,157,950 | 174,418,920 | |||
| 流動資産合計 | 148,319,472 | 177,352,321 | |||
| 資産合計 | 148,319,472 | 177,352,321 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 612,633 | 48,247 | |||
| 未払受託者報酬 | 48,605 | 85,547 | |||
| 未払委託者報酬 | 668,312 | 1,176,205 | |||
| その他未払費用 | 2,978 | 5,288 | |||
| 流動負債合計 | 1,332,528 | 1,315,287 | |||
| 負債合計 | 1,332,528 | 1,315,287 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 153,348,442 | 204,851,638 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,361,498 | △28,814,604 | |||
| (分配準備積立金) | 18,744,689 | 15,405,083 | |||
| 元本等合計 | 146,986,944 | 176,037,034 | |||
| 純資産合計 | 146,986,944 | 176,037,034 | |||
| 負債純資産合計 | 148,319,472 | 177,352,321 | |||
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