有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/02/18-2026/02/16)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 2025年 2月17日現在 | 第20期 2026年 2月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,010,669 | 10,436,858 |
| 親投資信託受益証券 | 630,845,618 | 922,847,128 |
| 未収利息 | 87 | 201 |
| 流動資産合計 | 637,856,374 | 933,284,187 |
| 資産合計 | 637,856,374 | 933,284,187 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 475,736 | 543,167 |
| 未払受託者報酬 | 277,570 | 352,004 |
| 未払委託者報酬 | 3,816,421 | 4,839,937 |
| その他未払費用 | 17,287 | 21,936 |
| 流動負債合計 | 4,587,014 | 5,757,044 |
| 負債合計 | 4,587,014 | 5,757,044 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 347,372,529 | 362,735,256 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 285,896,831 | 564,791,887 |
| (分配準備積立金) | 153,746,664 | 384,825,940 |
| 元本等合計 | 633,269,360 | 927,527,143 |
| 純資産合計 | 633,269,360 | 927,527,143 |
| 負債純資産合計 | 637,856,374 | 933,284,187 |
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