有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/02/16-2025/02/17)
【明治安田DC日本株式アクティブ・ポートフォリオ】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2024年 2月15日現在 | 第19期 2025年 2月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,028,516 | 7,010,669 | |||
| 親投資信託受益証券 | 573,250,710 | 630,845,618 | |||
| 未収入金 | 1,130,000 | - | |||
| 未収利息 | - | 87 | |||
| 流動資産合計 | 580,409,226 | 637,856,374 | |||
| 資産合計 | 580,409,226 | 637,856,374 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 220,032 | 475,736 | |||
| 未払受託者報酬 | 236,655 | 277,570 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,253,826 | 3,816,421 | |||
| 未払利息 | 14 | - | |||
| その他未払費用 | 14,733 | 17,287 | |||
| 流動負債合計 | 3,725,260 | 4,587,014 | |||
| 負債合計 | 3,725,260 | 4,587,014 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 344,000,157 | 347,372,529 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 232,683,809 | 285,896,831 | |||
| (分配準備積立金) | 132,920,850 | 153,746,664 | |||
| 元本等合計 | 576,683,966 | 633,269,360 | |||
| 純資産合計 | 576,683,966 | 633,269,360 | |||
| 負債純資産合計 | 580,409,226 | 637,856,374 | |||
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