有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/02/16-2024/02/15)
【明治安田DC日本株式アクティブ・ポートフォリオ】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2023年 2月15日現在 | 第18期 2024年 2月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 5,606,714 | - | |||
| コール・ローン | - | 6,028,516 | |||
| 親投資信託受益証券 | 454,605,852 | 573,250,710 | |||
| 未収入金 | - | 1,130,000 | |||
| 流動資産合計 | 460,212,566 | 580,409,226 | |||
| 資産合計 | 460,212,566 | 580,409,226 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 11,492 | 220,032 | |||
| 未払受託者報酬 | 194,481 | 236,655 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,674,053 | 3,253,826 | |||
| 未払利息 | - | 14 | |||
| その他未払費用 | 12,307 | 14,733 | |||
| 流動負債合計 | 2,892,333 | 3,725,260 | |||
| 負債合計 | 2,892,333 | 3,725,260 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 330,817,648 | 344,000,157 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 126,502,585 | 232,683,809 | |||
| (分配準備積立金) | 61,212,854 | 132,920,850 | |||
| 元本等合計 | 457,320,233 | 576,683,966 | |||
| 純資産合計 | 457,320,233 | 576,683,966 | |||
| 負債純資産合計 | 460,212,566 | 580,409,226 | |||
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