有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月16日-平成29年2月15日)
明治安田DC日本株式アクティブ・ポートフォリオ
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成28年2月15日現在) | 第11期 (平成29年2月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 2,933,401 | 2,953,032 | |||
| 親投資信託受益証券 | 174,418,920 | 228,292,728 | |||
| 流動資産合計 | 177,352,321 | 231,245,760 | |||
| 資産合計 | 177,352,321 | 231,245,760 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 48,247 | 30,500 | |||
| 未払受託者報酬 | 85,547 | 92,598 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,176,205 | 1,273,182 | |||
| その他未払費用 | 5,288 | 5,834 | |||
| 流動負債合計 | 1,315,287 | 1,402,114 | |||
| 負債合計 | 1,315,287 | 1,402,114 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 204,851,638 | 214,427,703 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △28,814,604 | 15,415,943 | |||
| (分配準備積立金) | 15,405,083 | 30,800,413 | |||
| 元本等合計 | 176,037,034 | 229,843,646 | |||
| 純資産合計 | 176,037,034 | 229,843,646 | |||
| 負債純資産合計 | 177,352,321 | 231,245,760 | |||
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