有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年2月16日-平成30年2月15日)
明治安田DC日本株式アクティブ・ポートフォリオ
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成29年2月15日現在) | 第12期 (平成30年2月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 2,953,032 | 3,088,523 | |||
| 親投資信託受益証券 | 228,292,728 | 260,993,853 | |||
| 流動資産合計 | 231,245,760 | 264,082,376 | |||
| 資産合計 | 231,245,760 | 264,082,376 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 30,500 | 1,284 | |||
| 未払受託者報酬 | 92,598 | 113,899 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,273,182 | 1,566,122 | |||
| その他未払費用 | 5,834 | 7,178 | |||
| 流動負債合計 | 1,402,114 | 1,688,483 | |||
| 負債合計 | 1,402,114 | 1,688,483 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 214,427,703 | 222,380,500 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,415,943 | 40,013,393 | |||
| (分配準備積立金) | 30,800,413 | 40,101,619 | |||
| 元本等合計 | 229,843,646 | 262,393,893 | |||
| 純資産合計 | 229,843,646 | 262,393,893 | |||
| 負債純資産合計 | 231,245,760 | 264,082,376 | |||
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