有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/02/16-2023/02/15)
【明治安田DC日本株式アクティブ・ポートフォリオ】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期 2022年 2月15日現在 | 第17期 2023年 2月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 4,751,012 | 5,606,714 | |||
| 親投資信託受益証券 | 400,728,071 | 454,605,852 | |||
| 流動資産合計 | 405,479,083 | 460,212,566 | |||
| 資産合計 | 405,479,083 | 460,212,566 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 196,199 | 11,492 | |||
| 未払受託者報酬 | 176,508 | 194,481 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,426,971 | 2,674,053 | |||
| その他未払費用 | 11,153 | 12,307 | |||
| 流動負債合計 | 2,810,831 | 2,892,333 | |||
| 負債合計 | 2,810,831 | 2,892,333 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 300,341,179 | 330,817,648 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 102,327,073 | 126,502,585 | |||
| (分配準備積立金) | 57,942,830 | 61,212,854 | |||
| 元本等合計 | 402,668,252 | 457,320,233 | |||
| 純資産合計 | 402,668,252 | 457,320,233 | |||
| 負債純資産合計 | 405,479,083 | 460,212,566 | |||
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