有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年2月16日-平成26年2月17日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1期計算期間(平成18年2月16日から平成19年2月15日まで)	1,000,672	0
第2期計算期間(平成19年2月16日から平成20年2月15日まで)	1,069,834	34,697
第3期計算期間(平成20年2月16日から平成21年2月16日まで)	16,667,778	986,603
第4期計算期間(平成21年2月17日から平成22年2月15日まで)	32,584,096	5,367,482
第5期計算期間(平成22年2月16日から平成23年2月15日まで)	8,427,691	27,078,366
第6期計算期間(平成23年2月16日から平成24年2月15日まで)	18,309,417	4,253,129
第7期計算期間(平成24年2月16日から平成25年2月15日まで)	12,763,962	3,878,812
第8期計算期間(平成25年2月16日から平成26年2月17日まで)	16,227,618	14,985,183

※設定数量には当初申込期間中の販売口数を含みます。
<参考:マザーファンドの投資状況>

日本株式アクティブ・ポートフォリオ・マザーファンド
資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	日 本	4,924,373,100	97.76
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		112,928,862	2.24
合 計(純資産総額)		5,037,301,962	100.00

①投資有価証券の主要銘柄
1.上位銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	441,200	595.71	262,827,252	567	250,160,400	4.97
2	日本	株式	日立製作所	電気機器	326,000	783.69	255,482,940	762	248,412,000	4.93
3	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	55,500	4,638.50	257,436,750	4,409	244,699,500	4.86
4	日本	株式	KDDI	情報・通信業	35,100	5,476.00	192,207,600	5,976	209,757,600	4.16
5	日本	株式	デンソー	輸送用機器	42,000	5,205.94	218,649,637	4,948	207,816,000	4.13
6	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	53,600	2,749.98	147,398,928	2,792	149,651,200	2.97
7	日本	株式	三井物産	卸売業	97,300	1,542.84	150,118,332	1,459	141,960,700	2.82
8	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	17,000	7,556.17	128,454,890	7,800	132,600,000	2.63
9	日本	株式	クボタ	機械	95,000	1,393.45	132,377,750	1,367	129,865,000	2.58
10	日本	株式	日本電産	電気機器	18,800	5,966.46	112,169,448	6,279	118,045,200	2.34
11	日本	株式	東京急行電鉄	陸運業	160,000	624.69	99,950,400	631	100,960,000	2.00
12	日本	株式	TOTO	ガラス・土石製 品	67,000	1,478.67	99,070,890	1,431	95,877,000	1.90
13	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	75,000	1,241.97	93,147,750	1,227	92,025,000	1.83
14	日本	株式	三井不動産	不動産業	29,000	3,149.51	91,335,790	3,149	91,321,000	1.81
15	日本	株式	マツダ	輸送用機器	198,000	477.90	94,624,200	458	90,684,000	1.80
16	日本	株式	パナソニック	電気機器	76,900	1,148.06	88,285,814	1,173	90,203,700	1.79
17	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	20,800	3,826.00	79,580,800	3,944	82,035,200	1.63
18	日本	株式	良品計画	小売業	7,800	9,714.16	75,770,448	9,940	77,532,000	1.54
19	日本	株式	ケーズホールディングス	小売業	26,300	2,863.23	75,302,949	2,869	75,454,700	1.50
20	日本	株式	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	証券、商品先物 取引業	86,800	864.50	75,038,600	866	75,168,800	1.49
21	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	58,500	1,227.90	71,832,618	1,224	71,604,000	1.42
22	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	24,800	2,898.53	71,883,544	2,860	70,928,000	1.41
23	日本	株式	テルモ	精密機器	31,000	2,162.09	67,024,945	2,253	69,843,000	1.39
24	日本	株式	ファナック	電気機器	3,600	16,560.52	59,617,872	18,205	65,538,000	1.30
25	日本	株式	ジェイ エフ イー ホールディングス	鉄鋼	33,200	2,048.63	68,014,516	1,943	64,507,600	1.28
26	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	19,800	3,285.51	65,053,098	3,240	64,152,000	1.27
27	日本	株式	横浜ゴム	ゴム製品	63,000	943.45	59,437,350	970	61,110,000	1.21
28	日本	株式	中外製薬	医薬品	22,100	2,257.80	49,897,380	2,635	58,233,500	1.16
29	日本	株式	アイカ工業	化学	25,000	2,118.51	52,962,750	2,299	57,475,000	1.14
30	日本	株式	日本触媒	化学	46,000	1,200.90	55,241,400	1,219	56,074,000	1.11

2.種類別の投資比率
種類	投資比率(%)
株式	97.76
合計	97.76

3.株式の業種別の投資比率
業 種 名	投資比率(%)
電気機器	14.28
輸送用機器	10.02
銀行業	9.82
情報・通信業	7.35
機械	6.71
小売業	5.40
卸売業	5.20
医薬品	4.42
化学	3.83
建設業	3.62
鉄鋼	3.43
不動産業	3.10
ガラス・土石製品	2.37
食料品	2.32
精密機器	2.05
陸運業	2.00
保険業	1.83
証券、商品先物取引業	1.49
非鉄金属	1.45
ゴム製品	1.21
石油・石炭製品	0.99
パルプ・紙	0.92
繊維製品	0.91
金属製品	0.84
その他金融業	0.70
電気・ガス業	0.55
サービス業	0.49
その他製品	0.46
合計	97.76

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。