有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/02/16-2024/02/15)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田DC日本株式アクティブ・ポートフォリオ
 
 

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第9期計算期間	2014年 2月18日～2015年 2月16日	136,712,804	33,831,158
第10期計算期間	2015年 2月17日～2016年 2月15日	97,334,731	45,831,535
第11期計算期間	2016年 2月16日～2017年 2月15日	54,082,863	44,506,798
第12期計算期間	2017年 2月16日～2018年 2月15日	71,915,802	63,963,005
第13期計算期間	2018年 2月16日～2019年 2月15日	82,611,043	44,891,320
第14期計算期間	2019年 2月16日～2020年 2月17日	46,798,628	60,652,419
第15期計算期間	2020年 2月18日～2021年 2月15日	100,960,355	92,368,239
第16期計算期間	2021年 2月16日～2022年 2月15日	120,714,455	75,211,824
第17期計算期間	2022年 2月16日～2023年 2月15日	88,306,796	57,830,327
第18期計算期間	2023年 2月16日～2024年 2月15日	106,101,832	92,919,323

 
 
(参考)
(1)投資状況
日本株式アクティブ・ポートフォリオ・マザーファンド
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	12,924,116,960	99.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	65,364,749	0.50
合計(純資産総額)		12,989,481,709	100.00

 
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本株式アクティブ・ポートフォリオ・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細
 
 

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	215,300	3,389.55	729,770,286	3,621.00	779,601,300	6.00
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	52,200	8,558.88	446,773,754	8,790.00	458,838,000	3.53
3	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	11,600	35,420.23	410,874,695	36,870.00	427,692,000	3.29
4	日本	株式	MTG	その他製品	269,500	1,512.23	407,546,183	1,545.00	416,377,500	3.21
5	日本	株式	円谷フィールズホール ディングス	卸売業	246,800	1,545.65	381,468,696	1,527.00	376,863,600	2.90
6	日本	株式	三井住友フィナンシャ ルグループ	銀行業	43,700	7,863.10	343,617,863	8,344.00	364,632,800	2.81
7	日本	株式	三菱商事	卸売業	104,000	2,975.68	309,471,000	3,205.00	333,320,000	2.57
8	日本	株式	ジェイフロンティア	食料品	87,900	3,342.14	293,774,941	3,505.00	308,089,500	2.37
9	日本	株式	キーエンス	電気機器	3,600	67,405.53	242,659,908	70,040.00	252,144,000	1.94
10	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	18,900	13,567.55	256,426,695	12,945.00	244,660,500	1.88
11	日本	株式	ルネサスエレクトロニ クス	電気機器	96,600	2,529.63	244,362,509	2,454.50	237,104,700	1.83
12	日本	株式	みずほフィナンシャル グループ	銀行業	84,100	2,676.05	225,056,459	2,801.00	235,564,100	1.81
13	日本	株式	第一三共	医薬品	46,500	4,809.77	223,654,340	4,974.00	231,291,000	1.78
14	日本	株式	任天堂	その他製品	25,800	8,753.75	225,846,750	8,400.00	216,720,000	1.67
15	日本	株式	三井物産	卸売業	31,800	6,118.82	194,578,549	6,553.00	208,385,400	1.60
16	日本	株式	レーザーテック	電気機器	5,100	41,706.24	212,701,861	39,950.00	203,745,000	1.57
17	日本	株式	住友不動産	不動産業	43,800	4,524.57	198,176,562	4,438.00	194,384,400	1.50
18	日本	株式	東京海上ホールディン グス	保険業	44,300	4,350.13	192,710,759	4,376.00	193,856,800	1.49
19	日本	株式	藤倉コンポジット	ゴム製品	135,900	1,369.00	186,047,100	1,404.00	190,803,600	1.47
20	日本	株式	TOKYO BASE	小売業	618,200	291.99	180,508,218	308.00	190,405,600	1.47
21	日本	株式	日立製作所	電気機器	14,800	12,283.33	181,793,338	12,665.00	187,442,000	1.44
22	日本	株式	ワールド	繊維製品	94,200	1,883.72	177,446,453	1,932.00	181,994,400	1.40
23	日本	株式	恵和	化学	161,400	1,153.39	186,157,229	1,122.00	181,090,800	1.39
24	日本	株式	村田製作所	電気機器	56,600	3,022.74	171,087,084	3,023.00	171,101,800	1.32
25	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	104,300	1,487.32	155,127,902	1,576.50	164,428,950	1.27
26	日本	株式	シード	精密機器	228,800	703.33	160,923,755	718.00	164,278,400	1.26
27	日本	株式	アジアパイルホールデ ィングス	ガラス・土石製 品	200,100	769.00	153,876,900	781.00	156,278,100	1.20
28	日本	株式	おきなわフィナンシャ ルグループ	銀行業	59,600	2,354.00	140,298,400	2,596.00	154,721,600	1.19
29	日本	株式	イビデン	電気機器	21,100	7,273.03	153,461,099	6,901.00	145,611,100	1.12
30	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物 取引業	170,100	827.62	140,779,583	850.80	144,721,080	1.11

 

ロ.種類別及び業種別の投資比率

 
 

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.85
		食料品	3.05
		繊維製品	1.40
		化学	4.66
		医薬品	3.92
		石油・石炭製品	0.40
		ゴム製品	1.47
		ガラス・土石製品	2.32
		鉄鋼	1.10
		非鉄金属	0.82
		機械	6.10
		電気機器	18.90
		輸送用機器	8.55
		精密機器	1.26
		その他製品	4.87
		電気・ガス業	0.76
		陸運業	1.71
		海運業	0.74
		空運業	0.79
		情報・通信業	9.80
		卸売業	7.91
		小売業	3.79
		銀行業	7.38
		証券、商品先物取引業	1.70
		保険業	2.94
		不動産業	1.50
		サービス業	0.81
合計			99.50

 
 
②投資不動産物件
日本株式アクティブ・ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
日本株式アクティブ・ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。