有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年2月18日-令和3年2月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第6期計算期間	2011年 2月16日～2012年 2月15日	18,309,417	4,253,129
第7期計算期間	2012年 2月16日～2013年 2月15日	12,763,962	3,878,812
第8期計算期間	2013年 2月16日～2014年 2月17日	16,227,618	14,985,183
第9期計算期間	2014年 2月18日～2015年 2月16日	136,712,804	33,831,158
第10期計算期間	2015年 2月17日～2016年 2月15日	97,334,731	45,831,535
第11期計算期間	2016年 2月16日～2017年 2月15日	54,082,863	44,506,798
第12期計算期間	2017年 2月16日～2018年 2月15日	71,915,802	63,963,005
第13期計算期間	2018年 2月16日～2019年 2月15日	82,611,043	44,891,320
第14期計算期間	2019年 2月16日～2020年 2月17日	46,798,628	60,652,419
第15期計算期間	2020年 2月18日～2021年 2月15日	100,960,355	92,368,239

 
 
(参考)
日本株式アクティブ・ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	10,707,870,660	98.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	146,499,463	1.35
合計(純資産総額)		10,854,370,123	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ソニー	電気機器	33,000	11,822.24	390,133,920	11,595.00	382,635,000	3.53
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	27,800	9,849.02	273,802,861	9,330.00	259,374,000	2.39
3	日本	株式	三井住友フィナンシャル グループ	銀行業	60,000	3,794.20	227,652,000	4,007.00	240,420,000	2.21
4	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	26,800	8,416.38	225,558,984	8,616.00	230,908,800	2.13
5	日本	株式	ファナック	電気機器	7,100	28,195.74	200,189,771	26,185.00	185,913,500	1.71
6	日本	株式	日本電気	電気機器	28,300	6,317.98	178,798,834	6,520.00	184,516,000	1.70
7	日本	株式	MTG	その他製品	108,400	1,651.99	179,075,716	1,617.00	175,282,800	1.61
8	日本	株式	任天堂	その他製品	2,800	64,259.06	179,925,368	61,810.00	173,068,000	1.59
9	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	60,000	2,859.62	171,577,200	2,842.00	170,520,000	1.57
10	日本	株式	東芝	電気機器	42,900	3,672.75	157,561,119	3,740.00	160,446,000	1.48
11	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	76,300	1,898.86	144,883,204	1,902.00	145,122,600	1.34
12	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	43,400	3,040.19	131,944,544	3,319.00	144,044,600	1.33
13	日本	株式	ワールド	繊維製品	95,800	1,410.87	135,161,627	1,478.00	141,592,400	1.30
14	日本	株式	住友商事	卸売業	89,600	1,524.45	136,590,720	1,577.00	141,299,200	1.30
15	日本	株式	ヤクルト本社	食料品	25,000	5,335.52	133,388,000	5,600.00	140,000,000	1.29
16	日本	株式	ホシザキ	機械	13,900	10,242.27	142,367,553	9,880.00	137,332,000	1.27
17	日本	株式	ヘリオス	医薬品	80,700	1,570.66	126,752,449	1,669.00	134,688,300	1.24
18	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	8,000	17,600.90	140,807,200	16,550.00	132,400,000	1.22
19	日本	株式	パーソルホールディングス	サービス業	60,000	2,157.43	129,446,134	2,164.00	129,840,000	1.20
20	日本	株式	明治ホールディングス	食料品	17,300	7,249.99	125,424,951	7,120.00	123,176,000	1.13
21	日本	株式	電源開発	電気・ガス業	63,000	1,750.06	110,253,780	1,934.00	121,842,000	1.12
22	日本	株式	三菱商事	卸売業	38,600	2,919.53	112,693,962	3,130.00	120,818,000	1.11
23	日本	株式	日立建機	機械	33,600	3,306.41	111,095,651	3,545.00	119,112,000	1.10
24	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	69,600	1,756.15	122,228,111	1,702.00	118,459,200	1.09
25	日本	株式	ふくおかフィナンシャル グループ	銀行業	55,500	2,110.98	117,159,558	2,099.00	116,494,500	1.07
26	日本	株式	フェローテック ホールディングス	電気機器	52,300	1,970.64	103,064,570	2,209.00	115,530,700	1.06
27	日本	株式	三菱ケミカル ホールディングス	化学	138,900	767.54	106,611,306	829.90	115,273,110	1.06
28	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	11,800	8,643.88	101,997,784	9,680.00	114,224,000	1.05
29	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	21,600	5,401.15	116,664,966	5,265.00	113,724,000	1.05
30	日本	株式	花王	化学	15,400	7,314.20	112,638,770	7,313.00	112,620,200	1.04

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.53
		建設業	1.95
		食料品	2.42
		繊維製品	1.83
		化学	5.90
		医薬品	5.13
		石油・石炭製品	0.64
		ゴム製品	0.59
		ガラス・土石製品	1.53
		鉄鋼	0.94
		非鉄金属	1.33
		機械	5.76
		電気機器	17.19
		輸送用機器	7.17
		精密機器	2.45
		その他製品	3.83
		電気・ガス業	1.77
		陸運業	2.38
		海運業	0.57
		空運業	0.83
		情報・通信業	9.38
		卸売業	4.68
		小売業	4.65
		銀行業	5.43
		証券、商品先物取引業	0.50
		保険業	2.38
		その他金融業	0.77
		不動産業	1.69
		サービス業	4.42
合計			98.65

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。+