有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年2月16日-令和4年2月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田DC日本株式アクティブ・ポートフォリオ

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第7期計算期間	2012年 2月16日～2013年 2月15日	12,763,962	3,878,812
第8期計算期間	2013年 2月16日～2014年 2月17日	16,227,618	14,985,183
第9期計算期間	2014年 2月18日～2015年 2月16日	136,712,804	33,831,158
第10期計算期間	2015年 2月17日～2016年 2月15日	97,334,731	45,831,535
第11期計算期間	2016年 2月16日～2017年 2月15日	54,082,863	44,506,798
第12期計算期間	2017年 2月16日～2018年 2月15日	71,915,802	63,963,005
第13期計算期間	2018年 2月16日～2019年 2月15日	82,611,043	44,891,320
第14期計算期間	2019年 2月16日～2020年 2月17日	46,798,628	60,652,419
第15期計算期間	2020年 2月18日～2021年 2月15日	100,960,355	92,368,239
第16期計算期間	2021年 2月16日～2022年 2月15日	120,714,455	75,211,824

 
 
(参考)
(1)投資状況
日本株式アクティブ・ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	10,557,364,150	98.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	167,716,217	1.56
合計(純資産総額)		10,725,080,367	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本株式アクティブ・ポートフォリオ・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	27,800	12,241.62	340,317,036	12,730.00	353,894,000	3.30
2	日本	株式	FRONTEO	サービス業	169,400	2,063.49	349,555,595	2,032.00	344,220,800	3.21
3	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	152,500	2,124.22	323,943,550	2,222.50	338,931,250	3.16
4	日本	株式	MTG	その他製品	178,300	1,369.21	244,131,487	1,532.00	273,155,600	2.55
5	日本	株式	三菱商事	卸売業	46,600	4,091.42	190,660,488	4,601.00	214,406,600	2.00
6	日本	株式	三菱UFJ フィナンシャル・グループ	銀行業	276,800	743.29	205,742,672	760.30	210,451,040	1.96
7	日本	株式	日立製作所	電気機器	33,400	5,422.69	181,117,846	6,165.00	205,911,000	1.92
8	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	53,400	3,341.26	178,423,284	3,545.00	189,303,000	1.77
9	日本	株式	アイシン	輸送用機器	42,500	4,311.35	183,232,415	4,195.00	178,287,500	1.66
10	日本	株式	住友商事	卸売業	76,500	1,937.51	148,219,515	2,119.00	162,103,500	1.51
11	日本	株式	ファナック	電気機器	7,400	21,829.09	161,535,266	21,645.00	160,173,000	1.49
12	日本	株式	ダイキン工業	機械	7,000	21,507.24	150,550,718	22,410.00	156,870,000	1.46
13	日本	株式	江崎グリコ	食料品	41,400	3,877.81	160,541,347	3,720.00	154,008,000	1.44
14	日本	株式	ワールド	繊維製品	122,000	1,243.36	151,690,211	1,240.00	151,280,000	1.41
15	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	75,300	1,870.55	140,852,479	1,948.00	146,684,400	1.37
16	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	24,800	4,983.27	123,585,096	5,559.00	137,863,200	1.29
17	日本	株式	住友化学	化学	239,900	521.97	125,221,290	562.00	134,823,800	1.26
18	日本	株式	ミネベアミツミ	電気機器	48,400	2,557.70	123,792,680	2,694.00	130,389,600	1.22
19	日本	株式	日本電気	電気機器	25,300	5,044.94	127,637,009	5,150.00	130,295,000	1.21
20	日本	株式	ヘリオス	医薬品	111,700	1,089.03	121,644,667	1,163.00	129,907,100	1.21
21	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	8,000	15,722.87	125,782,970	15,965.00	127,720,000	1.19
22	日本	株式	IHI	機械	43,200	2,743.13	118,503,553	2,950.00	127,440,000	1.19
23	日本	株式	IDOM	卸売業	174,400	679.97	118,587,214	728.00	126,963,200	1.18
24	日本	株式	三井住友 フィナンシャルグループ	銀行業	31,500	4,212.12	132,681,780	3,907.00	123,070,500	1.15
25	日本	株式	SCREEN ホールディングス	電気機器	9,900	10,817.01	107,088,405	12,360.00	122,364,000	1.14
26	日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	53,800	2,126.29	114,394,402	2,226.00	119,758,800	1.12
27	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	33,800	3,280.19	110,870,422	3,487.00	117,860,600	1.10
28	日本	株式	東武鉄道	陸運業	39,000	2,926.10	114,118,003	2,979.00	116,181,000	1.08
29	日本	株式	ニコン	精密機器	87,400	1,274.41	111,383,434	1,314.00	114,843,600	1.07
30	日本	株式	SREホールディングス	不動産業	33,600	2,775.36	93,252,345	3,395.00	114,072,000	1.06

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.78
		建設業	1.17
		食料品	3.29
		繊維製品	1.41
		パルプ・紙	0.35
		化学	4.31
		医薬品	4.32
		石油・石炭製品	0.42
		ゴム製品	0.66
		ガラス・土石製品	1.32
		鉄鋼	1.40
		非鉄金属	0.83
		金属製品	0.71
		機械	5.63
		電気機器	16.66
		輸送用機器	8.41
		精密機器	3.32
		その他製品	4.13
		電気・ガス業	1.27
		陸運業	2.27
		海運業	0.98
		空運業	0.53
		情報・通信業	6.92
		卸売業	5.67
		小売業	4.02
		銀行業	5.09
		証券、商品先物取引業	1.24
		保険業	2.31
		その他金融業	0.46
		不動産業	2.68
		サービス業	5.85
合計			98.44

 
②投資不動産物件
日本株式アクティブ・ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
日本株式アクティブ・ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。