有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/02/16-2023/02/15)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田DC日本株式アクティブ・ポートフォリオ

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第8期計算期間	2013年 2月16日～2014年 2月17日	16,227,618	14,985,183
第9期計算期間	2014年 2月18日～2015年 2月16日	136,712,804	33,831,158
第10期計算期間	2015年 2月17日～2016年 2月15日	97,334,731	45,831,535
第11期計算期間	2016年 2月16日～2017年 2月15日	54,082,863	44,506,798
第12期計算期間	2017年 2月16日～2018年 2月15日	71,915,802	63,963,005
第13期計算期間	2018年 2月16日～2019年 2月15日	82,611,043	44,891,320
第14期計算期間	2019年 2月16日～2020年 2月17日	46,798,628	60,652,419
第15期計算期間	2020年 2月18日～2021年 2月15日	100,960,355	92,368,239
第16期計算期間	2021年 2月16日～2022年 2月15日	120,714,455	75,211,824
第17期計算期間	2022年 2月16日～2023年 2月15日	88,306,796	57,830,327

 
 
(参考)
(1)投資状況
日本株式アクティブ・ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	10,747,405,730	99.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	45,732,443	0.42
合計(純資産総額)		10,793,138,173	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本株式アクティブ・ポートフォリオ・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	194,900	1,875.36	365,507,664	1,862.50	363,001,250	3.36
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	30,300	11,639.15	352,666,478	11,430.00	346,329,000	3.21
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・ グループ	銀行業	313,800	984.25	308,857,650	965.10	302,848,380	2.81
4	日本	株式	MTG	その他製品	211,400	1,334.39	282,090,339	1,316.00	278,202,400	2.58
5	日本	株式	三菱商事	卸売業	46,900	4,622.14	216,778,366	4,629.00	217,100,100	2.01
6	日本	株式	日本電信電話	情報・ 通信業	52,800	3,887.23	205,245,744	3,947.00	208,401,600	1.93
7	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	394,500	491.48	193,888,860	527.60	208,138,200	1.93
8	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	48,600	4,209.27	204,570,522	4,212.00	204,703,200	1.90
9	日本	株式	ファナック	電気機器	8,800	22,896.49	201,489,196	23,170.00	203,896,000	1.89
10	日本	株式	住友商事	卸売業	83,500	2,367.22	197,663,217	2,323.00	193,970,500	1.80
11	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	3,900	46,160.41	180,025,601	46,710.00	182,169,000	1.69
12	日本	株式	ワールド	繊維製品	126,600	1,331.00	168,504,600	1,418.00	179,518,800	1.66
13	日本	株式	セガサミーホールディングス	機械	76,800	2,339.80	179,696,789	2,328.00	178,790,400	1.66
14	日本	株式	TOKYO BASE	小売業	345,900	449.90	155,620,786	476.00	164,648,400	1.53
15	日本	株式	安川電機	電気機器	29,000	5,067.84	146,967,468	5,360.00	155,440,000	1.44
16	日本	株式	ジェイフロンティア	食料品	62,000	2,265.00	140,430,000	2,420.00	150,040,000	1.39
17	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	83,900	1,725.57	144,775,814	1,764.00	147,999,600	1.37
18	日本	株式	ダイキン工業	機械	6,000	23,095.00	138,570,000	23,345.00	140,070,000	1.30
19	日本	株式	イビデン	電気機器	29,100	4,596.17	133,748,559	4,675.00	136,042,500	1.26
20	日本	株式	オリックス	その他 金融業	55,400	2,368.75	131,228,909	2,441.50	135,259,100	1.25
21	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・ 通信業	23,300	5,739.15	133,722,420	5,517.00	128,546,100	1.19
22	日本	株式	アジアパイルホールディング ス	ガラス・ 土石製品	170,700	632.48	107,965,935	729.00	124,440,300	1.15
23	日本	株式	三菱電機	電気機器	80,500	1,528.73	123,063,298	1,533.00	123,406,500	1.14
24	日本	株式	MS&ADインシュアランス グループホールディングス	保険業	27,600	4,469.30	123,352,877	4,452.00	122,875,200	1.14
25	日本	株式	三井不動産	不動産業	47,200	2,458.04	116,019,495	2,595.00	122,484,000	1.13
26	日本	株式	トプコン	精密機器	67,600	1,664.38	112,512,088	1,791.00	121,071,600	1.12
27	日本	株式	北國フィナンシャルホールデ ィングス	銀行業	28,900	4,247.44	122,751,016	4,175.00	120,657,500	1.12
28	日本	株式	恵和	化学	71,400	1,519.15	108,467,887	1,639.00	117,024,600	1.08
29	日本	株式	スカイマーク	空運業	95,100	1,231.42	117,108,628	1,224.00	116,402,400	1.08
30	日本	株式	東芝	電気機器	26,800	4,375.85	117,272,821	4,217.00	113,015,600	1.05

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.80
		建設業	1.29
		食料品	3.39
		繊維製品	1.66
		化学	5.17
		医薬品	4.84
		ゴム製品	1.97
		ガラス・土石製品	1.79
		鉄鋼	0.88
		非鉄金属	0.85
		金属製品	0.16
		機械	5.85
		電気機器	17.16
		輸送用機器	6.79
		精密機器	2.58
		その他製品	3.20
		電気・ガス業	0.85
		陸運業	2.77
		空運業	1.08
		情報・通信業	8.21
		卸売業	5.70
		小売業	5.31
		銀行業	6.68
		証券、商品先物取引業	0.67
		保険業	1.38
		その他金融業	1.95
		不動産業	2.29
		サービス業	4.32
合計			99.58

 
②投資不動産物件
日本株式アクティブ・ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
日本株式アクティブ・ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。