有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年2月17日-平成28年2月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	平成18年 2月16日～平成19年 2月15日	1,000,672	―
第2期計算期間	平成19年 2月16日～平成20年 2月15日	1,069,834	34,697
第3期計算期間	平成20年 2月16日～平成21年 2月16日	16,667,778	986,603
第4期計算期間	平成21年 2月17日～平成22年 2月15日	32,584,096	5,367,482
第5期計算期間	平成22年 2月16日～平成23年 2月15日	8,427,691	27,078,366
第6期計算期間	平成23年 2月16日～平成24年 2月15日	18,309,417	4,253,129
第7期計算期間	平成24年 2月16日～平成25年 2月15日	12,763,962	3,878,812
第8期計算期間	平成25年 2月16日～平成26年 2月17日	16,227,618	14,985,183
第9期計算期間	平成26年 2月18日～平成27年 2月16日	136,712,804	33,831,158
第10期計算期間	平成27年 2月17日～平成28年 2月15日	97,334,731	45,831,535

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)マザーファンドの運用状況
日本株式アクティブ・ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	7,745,849,700	98.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	137,121,965	1.74
合計(純資産総額)		7,882,971,665	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日本電信電話	情報・ 通信業	73,300	4,909.65	359,877,345	4,848.00	355,358,400	4.51
2	日本	株式	大成建設	建設業	415,000	754.87	313,271,769	744.00	308,760,000	3.92
3	日本	株式	日立製作所	電気機器	484,000	465.70	225,398,800	526.60	254,874,400	3.23
4	日本	株式	ソニー	電気機器	86,400	2,447.95	211,502,880	2,893.00	249,955,200	3.17
5	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	126,600	1,813.80	229,627,161	1,872.00	236,995,200	3.01
6	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	41,900	5,497.83	230,359,077	5,136.00	215,198,400	2.73
7	日本	株式	三菱商事	卸売業	112,800	1,803.91	203,481,048	1,906.00	214,996,800	2.73
8	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	56,200	3,723.46	209,258,452	3,800.00	213,560,000	2.71
9	日本	株式	しまむら	小売業	14,700	12,326.17	181,194,699	14,050.00	206,535,000	2.62
10	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	42,800	4,532.23	193,979,444	4,690.00	200,732,000	2.55
11	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	165,100	1,089.42	179,863,242	1,162.00	191,846,200	2.43
12	日本	株式	新生銀行	銀行業	1,274,000	146.67	186,857,580	147.00	187,278,000	2.38
13	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	19,100	10,142.70	193,725,570	9,713.00	185,518,300	2.35
14	日本	株式	大塚ホール ディングス	医薬品	44,600	4,189.03	186,830,738	4,088.00	182,324,800	2.31
15	日本	株式	TOTO	ガラス・ 土石製品	51,900	3,175.54	164,810,526	3,510.00	182,169,000	2.31
16	日本	株式	花王	化学	29,600	5,777.65	171,018,440	6,003.00	177,688,800	2.25
17	日本	株式	アイフル	その他 金融業	440,200	283.07	124,607,414	398.00	175,199,600	2.22
18	日本	株式	ダイキン工業	機械	19,600	7,506.60	147,129,360	8,412.00	164,875,200	2.09
19	日本	株式	スルガ銀行	銀行業	81,100	1,884.77	152,854,847	1,978.00	160,415,800	2.03
20	日本	株式	日本電産	電気機器	19,700	7,082.34	139,522,098	7,701.00	151,709,700	1.92
21	日本	株式	三井住友 フィナンシャルグループ	銀行業	43,900	3,156.52	138,571,228	3,412.00	149,786,800	1.90
22	日本	株式	デンソー	輸送用機器	30,300	4,260.34	129,088,302	4,524.00	137,077,200	1.74
23	日本	株式	オリンパス	精密機器	30,600	4,016.02	122,890,212	4,375.00	133,875,000	1.70
24	日本	株式	ニコン	精密機器	76,100	1,693.10	128,844,910	1,722.00	131,044,200	1.66
25	日本	株式	ヒューリック	不動産業	120,800	925.29	111,775,032	1,076.00	129,980,800	1.65
26	日本	株式	スタンレー電気	電気機器	49,900	2,467.65	123,135,735	2,545.00	126,995,500	1.61
27	日本	株式	カネカ	化学	124,000	903.93	112,087,416	964.00	119,536,000	1.52
28	日本	株式	東北電力	電気・ ガス業	80,800	1,515.72	122,470,176	1,452.00	117,321,600	1.49
29	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	70,600	1,528.19	107,890,214	1,611.00	113,736,600	1.44
30	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	23,500	4,648.36	109,236,460	4,792.00	112,612,000	1.43

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.92
		食料品	3.91
		化学	5.69
		医薬品	6.18
		石油・石炭製品	1.01
		ガラス・土石製品	2.31
		鉄鋼	0.67
		非鉄金属	0.82
		金属製品	0.97
		機械	5.29
		電気機器	11.53
		輸送用機器	8.27
		精密機器	3.36
		その他製品	0.93
		電気・ガス業	2.76
		陸運業	2.83
		空運業	1.02
		情報・通信業	6.21
		卸売業	4.80
		小売業	6.24
		銀行業	6.31
		証券、商品先物取引業	0.73
		保険業	3.34
		その他金融業	3.23
		不動産業	2.04
		サービス業	3.90
合計			98.26

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。