有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月16日-平成29年2月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第2期計算期間	平成19年 2月16日～平成20年 2月15日	1,069,834	34,697
第3期計算期間	平成20年 2月16日～平成21年 2月16日	16,667,778	986,603
第4期計算期間	平成21年 2月17日～平成22年 2月15日	32,584,096	5,367,482
第5期計算期間	平成22年 2月16日～平成23年 2月15日	8,427,691	27,078,366
第6期計算期間	平成23年 2月16日～平成24年 2月15日	18,309,417	4,253,129
第7期計算期間	平成24年 2月16日～平成25年 2月15日	12,763,962	3,878,812
第8期計算期間	平成25年 2月16日～平成26年 2月17日	16,227,618	14,985,183
第9期計算期間	平成26年 2月18日～平成27年 2月16日	136,712,804	33,831,158
第10期計算期間	平成27年 2月17日～平成28年 2月15日	97,334,731	45,831,535
第11期計算期間	平成28年 2月16日～平成29年 2月15日	54,082,863	44,506,798

(参考)
日本株式アクティブ・ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	8,154,872,780	98.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	157,004,148	1.89
合計(純資産総額)		8,311,876,928	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	新生銀行	銀行業	2,058,000	207.07	426,159,260	205.00	421,890,000	5.08
2	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	654,700	636.24	416,547,871	597.90	391,445,130	4.71
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	46,500	8,615.70	400,630,394	7,862.00	365,583,000	4.40
4	日本	株式	小松製作所	機械	124,700	2,854.13	355,911,047	2,901.50	361,817,050	4.35
5	日本	株式	花王	化学	59,100	5,693.61	336,492,905	6,104.00	360,746,400	4.34
6	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	125,100	2,671.64	334,222,982	2,681.00	335,393,100	4.04
7	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	88,700	3,757.86	333,322,409	3,618.00	320,916,600	3.86
8	日本	株式	三菱商事	卸売業	131,300	2,649.68	347,903,585	2,405.50	315,842,150	3.80
9	日本	株式	大成建設	建設業	385,000	814.87	313,726,730	811.00	312,235,000	3.76
10	日本	株式	日立製作所	電気機器	441,000	640.91	282,644,097	602.50	265,702,500	3.20
11	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	51,200	4,768.29	244,136,448	4,752.00	243,302,400	2.93
12	日本	株式	シスメックス	電気機器	27,700	6,543.77	181,262,557	6,750.00	186,975,000	2.25
13	日本	株式	アイフル	その他金融業	509,300	344.03	175,215,209	327.00	166,541,100	2.00
14	日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	444,000	419.95	186,459,920	372.00	165,168,000	1.99
15	日本	株式	商船三井	海運業	461,000	368.70	169,974,085	350.00	161,350,000	1.94
16	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	154,800	1,074.83	166,385,021	1,042.00	161,301,600	1.94
17	日本	株式	三菱電機	電気機器	99,700	1,702.98	169,787,692	1,597.00	159,220,900	1.92
18	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	47,500	3,629.76	172,413,600	3,351.00	159,172,500	1.92
19	日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	28,700	5,699.09	163,564,093	5,470.00	156,989,000	1.89
20	日本	株式	南海電気鉄道	陸運業	276,000	554.38	153,011,226	542.00	149,592,000	1.80
21	日本	株式	セブン&アイ・ ホールディングス	小売業	31,800	4,455.16	141,674,110	4,362.00	138,711,600	1.67
22	日本	株式	東北電力	電気・ガス業	86,300	1,423.33	122,833,871	1,508.00	130,140,400	1.57
23	日本	株式	山九	陸運業	176,000	715.42	125,914,109	675.00	118,800,000	1.43
24	日本	株式	ソニー	電気機器	31,500	3,594.88	113,238,880	3,766.00	118,629,000	1.43
25	日本	株式	DMG森精機	機械	59,300	1,668.31	98,931,310	1,736.00	102,944,800	1.24
26	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	16,100	5,194.34	83,629,013	5,229.00	84,186,900	1.01
27	日本	株式	中外製薬	医薬品	21,600	3,804.97	82,187,352	3,825.00	82,620,000	0.99
28	日本	株式	しまむら	小売業	5,600	14,690.00	82,264,000	14,710.00	82,376,000	0.99
29	日本	株式	SMC	機械	2,500	31,697.08	79,242,700	32,920.00	82,300,000	0.99
30	日本	株式	丸井グループ	小売業	53,400	1,577.21	84,223,458	1,513.00	80,794,200	0.97

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.78
		建設業	4.23
		食料品	4.37
		繊維製品	0.91
		化学	5.30
		医薬品	3.45
		ガラス・土石製品	2.22
		鉄鋼	0.92
		金属製品	1.94
		機械	6.83
		電気機器	12.97
		輸送用機器	8.78
		精密機器	0.41
		その他製品	0.34
		電気・ガス業	2.36
		陸運業	3.23
		海運業	1.94
		空運業	0.76
		情報・通信業	8.62
		卸売業	4.95
		小売業	5.43
		銀行業	9.79
		証券、商品先物取引業	0.28
		保険業	0.93
		その他金融業	2.97
		不動産業	1.53
		サービス業	1.88
合計			98.11

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。