有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年2月18日-平成27年2月16日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	平成18年 2月16日～平成19年 2月15日	1,000,672	―
第2期計算期間	平成19年 2月16日～平成20年 2月15日	1,069,834	34,697
第3期計算期間	平成20年 2月16日～平成21年 2月16日	16,667,778	986,603
第4期計算期間	平成21年 2月17日～平成22年 2月15日	32,584,096	5,367,482
第5期計算期間	平成22年 2月16日～平成23年 2月15日	8,427,691	27,078,366
第6期計算期間	平成23年 2月16日～平成24年 2月15日	18,309,417	4,253,129
第7期計算期間	平成24年 2月16日～平成25年 2月15日	12,763,962	3,878,812
第8期計算期間	平成25年 2月16日～平成26年 2月17日	16,227,618	14,985,183
第9期計算期間	平成26年 2月18日～平成27年 2月16日	136,712,804	33,831,158

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)マザーファンドの運用状況
日本株式アクティブ・ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	10,870,461,180	98.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	112,379,032	1.02
合計(純資産総額)		10,982,840,212	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三井住友フィナン シャルグループ	銀行業	158,400	4,474.68	708,789,312	4,601.50	728,877,600	6.64
2	日本	株式	日立製作所	電気機器	671,000	779.07	522,757,232	823.20	552,367,200	5.03
3	日本	株式	デンソー	輸送用機器	78,400	5,525.31	433,184,915	5,483.00	429,867,200	3.91
4	日本	株式	KDDI	情報・通信業	153,600	2,629.58	403,904,000	2,720.50	417,868,800	3.80
5	日本	株式	ローム	電気機器	41,500	7,408.11	307,436,565	8,230.00	341,545,000	3.11
6	日本	株式	TOTO	ガラス・土石製品	177,000	1,522.24	269,436,480	1,785.00	315,945,000	2.88
7	日本	株式	第一生命保険	保険業	171,100	1,808.65	309,460,015	1,745.50	298,655,050	2.72
8	日本	株式	日本電産	電気機器	36,900	8,209.19	302,919,111	7,987.00	294,720,300	2.68
9	日本	株式	クボタ	機械	145,000	1,840.42	266,860,900	1,903.00	275,935,000	2.51
10	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	159,100	1,662.79	264,549,889	1,597.50	254,162,250	2.31
11	日本	株式	日本触媒	化学	144,000	1,552.45	223,552,800	1,763.00	253,872,000	2.31
12	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	60,200	3,968.82	238,922,964	3,991.00	240,258,200	2.19
13	日本	株式	綜合警備保障	サービス業	57,000	3,285.00	187,245,000	4,095.00	233,415,000	2.13
14	日本	株式	昭和シェル石油	石油・石炭製品	205,100	1,127.70	231,291,270	1,098.00	225,199,800	2.05
15	日本	株式	SMC	機械	6,100	31,560.29	192,517,769	35,845.00	218,654,500	1.99
16	日本	株式	東京急行電鉄	陸運業	289,000	799.04	230,922,560	744.00	215,016,000	1.96
17	日本	株式	東レ	繊維製品	209,000	978.81	204,571,290	1,007.00	210,463,000	1.92
18	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	42,600	4,148.61	176,730,786	4,850.00	206,610,000	1.88
19	日本	株式	三井不動産	不動産業	50,000	3,307.70	165,385,000	3,529.50	176,475,000	1.61
20	日本	株式	日本テレビ ホールディングス	情報・通信業	84,000	1,809.99	152,039,160	2,001.00	168,084,000	1.53
21	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	83,300	1,814.84	151,176,172	1,967.50	163,892,750	1.49
22	日本	株式	ファナック	電気機器	6,100	22,400.98	136,645,978	26,250.00	160,125,000	1.46
23	日本	株式	コーセー	化学	23,100	5,472.76	126,420,756	6,630.00	153,153,000	1.39
24	日本	株式	大成建設	建設業	198,000	662.76	131,226,480	679.00	134,442,000	1.22
25	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	33,200	3,232.58	107,321,656	4,005.00	132,966,000	1.21
26	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	33,900	3,722.81	126,203,259	3,800.50	128,836,950	1.17
27	日本	株式	アコム	その他金融業	288,900	383.87	110,900,043	417.00	120,471,300	1.10
28	日本	株式	アイカ工業	化学	42,900	2,605.07	111,757,503	2,800.00	120,120,000	1.09
29	日本	株式	ディスコ	機械	9,600	10,157.96	97,516,416	12,280.00	117,888,000	1.07
30	日本	株式	大林組	建設業	151,000	720.87	108,851,370	780.00	117,780,000	1.07

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.87
		食料品	2.23
		繊維製品	1.92
		パルプ・紙	0.90
		化学	7.27
		医薬品	4.19
		石油・石炭製品	2.05
		ゴム製品	0.96
		ガラス・土石製品	2.88
		鉄鋼	2.29
		非鉄金属	0.28
		金属製品	0.45
		機械	6.82
		電気機器	12.82
		輸送用機器	9.94
		精密機器	1.42
		その他製品	1.05
		電気・ガス業	0.86
		陸運業	2.87
		空運業	0.86
		情報・通信業	5.34
		卸売業	2.85
		小売業	3.10
		銀行業	8.89
		証券、商品先物取引業	1.01
		保険業	2.72
		その他金融業	1.10
		不動産業	3.22
		サービス業	4.82
合計			98.98

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。