有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年2月16日-平成31年2月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第4期計算期間	2009年 2月17日～2010年 2月15日	32,584,096	5,367,482
第5期計算期間	2010年 2月16日～2011年 2月15日	8,427,691	27,078,366
第6期計算期間	2011年 2月16日～2012年 2月15日	18,309,417	4,253,129
第7期計算期間	2012年 2月16日～2013年 2月15日	12,763,962	3,878,812
第8期計算期間	2013年 2月16日～2014年 2月17日	16,227,618	14,985,183
第9期計算期間	2014年 2月18日～2015年 2月16日	136,712,804	33,831,158
第10期計算期間	2015年 2月17日～2016年 2月15日	97,334,731	45,831,535
第11期計算期間	2016年 2月16日～2017年 2月15日	54,082,863	44,506,798
第12期計算期間	2017年 2月16日～2018年 2月15日	71,915,802	63,963,005
第13期計算期間	2018年 2月16日～2019年 2月15日	82,611,043	44,891,320

 
 
(参考)
日本株式アクティブ・ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	11,864,854,850	98.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	189,970,167	1.58
合計(純資産総額)		12,054,825,017	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	77,900	6,610.92	514,990,965	6,487.00	505,337,300	4.19
2	日本	株式	花王	化学	53,500	8,207.87	439,121,359	8,718.00	466,413,000	3.87
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	34,700	10,331.15	358,490,972	10,745.00	372,851,500	3.09
4	日本	株式	キーエンス	電気機器	5,100	62,634.35	319,435,199	68,970.00	351,747,000	2.92
5	日本	株式	三井住友トラスト・ ホールディングス	銀行業	87,700	4,110.56	360,496,866	3,976.00	348,695,200	2.89
6	日本	株式	オリンパス	精密機器	276,100	1,210.27	334,155,547	1,202.00	331,872,200	2.75
7	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	65,000	4,607.36	299,478,657	4,703.00	305,695,000	2.54
8	日本	株式	三菱商事	卸売業	91,700	3,142.72	288,187,563	3,074.00	281,885,800	2.34
9	日本	株式	三井不動産	不動産業	99,000	2,646.57	262,011,195	2,782.50	275,467,500	2.29
10	日本	株式	三井住友 フィナンシャルグループ	銀行業	70,500	3,936.66	277,535,198	3,876.00	273,258,000	2.27
11	日本	株式	レンゴー	パルプ・紙	246,500	901.66	222,260,729	1,038.00	255,867,000	2.12
12	日本	株式	エムスリー	サービス業	133,700	1,712.47	228,957,556	1,857.00	248,280,900	2.06
13	日本	株式	村田製作所	電気機器	42,700	5,732.27	244,768,061	5,512.00	235,362,400	1.95
14	日本	株式	東北電力	電気・ガス業	160,100	1,428.93	228,773,184	1,412.00	226,061,200	1.88
15	日本	株式	良品計画	小売業	7,600	26,812.31	203,773,556	28,040.00	213,104,000	1.77
16	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	8,200	24,426.17	200,294,594	25,710.00	210,822,000	1.75
17	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	73,600	2,784.26	204,921,592	2,745.00	202,032,000	1.68
18	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	64,900	2,880.47	186,943,002	3,030.00	196,647,000	1.63
19	日本	株式	大成建設	建設業	38,100	5,260.64	200,430,567	5,140.00	195,834,000	1.62
20	日本	株式	九州旅客鉄道	陸運業	52,300	3,869.02	202,349,886	3,640.00	190,372,000	1.58
21	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	53,300	3,317.49	176,822,217	3,519.00	187,562,700	1.56
22	日本	株式	横河電機	電気機器	80,900	2,134.14	172,652,133	2,291.00	185,341,900	1.54
23	日本	株式	日本電気	電気機器	47,900	3,743.98	179,336,770	3,745.00	179,385,500	1.49
24	日本	株式	三井化学	化学	66,900	2,794.99	186,985,073	2,671.00	178,689,900	1.48
25	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	32,900	5,058.60	166,428,077	5,430.00	178,647,000	1.48
26	日本	株式	商船三井	海運業	73,600	2,583.62	190,154,834	2,381.00	175,241,600	1.45
27	日本	株式	日本航空	空運業	44,400	4,048.53	179,754,840	3,899.00	173,115,600	1.44
28	日本	株式	日本ユニシス	情報・通信業	59,000	2,877.26	169,758,491	2,932.00	172,988,000	1.44
29	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	31,300	5,380.91	168,422,599	5,362.00	167,830,600	1.39
30	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	31,900	4,382.01	139,786,288	5,030.00	160,457,000	1.33

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.57
		建設業	3.69
		食料品	2.90
		繊維製品	0.82
		パルプ・紙	2.12
		化学	8.09
		医薬品	6.38
		ガラス・土石製品	1.50
		非鉄金属	0.49
		機械	3.74
		電気機器	13.43
		輸送用機器	6.30
		精密機器	3.91
		その他製品	1.44
		電気・ガス業	1.88
		陸運業	4.34
		海運業	1.45
		空運業	1.44
		情報・通信業	8.39
		卸売業	4.07
		小売業	4.75
		銀行業	5.16
		保険業	1.87
		その他金融業	0.96
		不動産業	3.33
		サービス業	5.43
合計			98.42

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。