有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年2月16日-平成30年2月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第3期計算期間	平成20年 2月16日～平成21年 2月16日	16,667,778	986,603
第4期計算期間	平成21年 2月17日～平成22年 2月15日	32,584,096	5,367,482
第5期計算期間	平成22年 2月16日～平成23年 2月15日	8,427,691	27,078,366
第6期計算期間	平成23年 2月16日～平成24年 2月15日	18,309,417	4,253,129
第7期計算期間	平成24年 2月16日～平成25年 2月15日	12,763,962	3,878,812
第8期計算期間	平成25年 2月16日～平成26年 2月17日	16,227,618	14,985,183
第9期計算期間	平成26年 2月18日～平成27年 2月16日	136,712,804	33,831,158
第10期計算期間	平成27年 2月17日～平成28年 2月15日	97,334,731	45,831,535
第11期計算期間	平成28年 2月16日～平成29年 2月15日	54,082,863	44,506,798
第12期計算期間	平成29年 2月16日～平成30年 2月15日	71,915,802	63,963,005

(参考)
日本株式アクティブ・ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	10,926,581,920	98.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	203,309,459	1.83
合計(純資産総額)		11,129,891,379	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	信越化学工業	化学	36,800	11,148.09	410,249,712	11,005.00	404,984,000	3.64
2	日本	株式	日揮	建設業	171,900	2,333.39	401,109,741	2,314.00	397,776,600	3.57
3	日本	株式	日立製作所	電気機器	487,000	808.87	393,919,690	770.80	375,379,600	3.37
4	日本	株式	三井住友 フィナンシャルグループ	銀行業	77,500	4,703.05	364,486,375	4,458.00	345,495,000	3.10
5	日本	株式	花王	化学	43,200	7,745.45	334,603,440	7,981.00	344,779,200	3.10
6	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	42,500	8,776.35	372,994,875	7,950.00	337,875,000	3.04
7	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	93,400	3,388.51	316,486,834	3,180.00	297,012,000	2.67
8	日本	株式	SMC	機械	6,600	44,844.05	295,970,730	43,070.00	284,262,000	2.55
9	日本	株式	小松製作所	機械	79,400	3,987.75	316,627,350	3,547.00	281,631,800	2.53
10	日本	株式	三菱電機	電気機器	157,200	1,823.94	286,723,368	1,701.50	267,475,800	2.40
11	日本	株式	新生銀行	銀行業	153,400	1,704.10	261,408,940	1,636.00	250,962,400	2.25
12	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	46,500	4,921.37	228,843,705	5,329.00	247,798,500	2.23
13	日本	株式	三越伊勢丹 ホールディングス	小売業	199,500	1,244.18	248,213,910	1,174.00	234,213,000	2.10
14	日本	株式	山九	陸運業	44,400	5,141.30	228,273,720	5,270.00	233,988,000	2.10
15	日本	株式	東洋ゴム工業	ゴム製品	125,100	1,907.07	238,574,457	1,832.00	229,183,200	2.06
16	日本	株式	アイフル	その他金融業	622,700	362.49	225,722,523	352.00	219,190,400	1.97
17	日本	株式	TDK	電気機器	22,500	9,227.91	207,627,975	9,590.00	215,775,000	1.94
18	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	192,400	1,134.63	218,302,812	1,070.00	205,868,000	1.85
19	日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	34,800	6,036.39	210,066,372	5,780.00	201,144,000	1.81
20	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	68,800	2,912.78	200,399,264	2,921.00	200,964,800	1.81
21	日本	株式	南海電気鉄道	陸運業	74,700	2,697.62	201,512,214	2,666.00	199,150,200	1.79
22	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	53,200	3,173.14	168,811,048	3,660.00	194,712,000	1.75
23	日本	株式	三菱自動車工業	輸送用機器	253,000	743.96	188,221,880	761.00	192,533,000	1.73
24	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	269,600	646.95	174,417,720	643.70	173,541,520	1.56
25	日本	株式	ヤクルト本社	食料品	21,400	7,571.26	162,024,964	7,870.00	168,418,000	1.51
26	日本	株式	中外製薬	医薬品	31,000	5,342.00	165,602,000	5,380.00	166,780,000	1.50
27	日本	株式	東北電力	電気・ガス業	116,300	1,297.25	150,870,175	1,421.00	165,262,300	1.48
28	日本	株式	飯田グループ ホールディングス	不動産業	81,000	1,895.74	153,554,940	1,988.00	161,028,000	1.45
29	日本	株式	日本電産	電気機器	9,700	17,020.80	165,101,760	16,390.00	158,983,000	1.43
30	日本	株式	ユニー・ファミリーマート ホールディングス	小売業	17,500	7,538.61	131,925,675	8,960.00	156,800,000	1.41

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.50
		建設業	4.55
		食料品	2.52
		繊維製品	1.40
		化学	7.82
		医薬品	5.08
		石油・石炭製品	1.56
		ゴム製品	2.06
		ガラス・土石製品	0.44
		非鉄金属	0.60
		機械	6.82
		電気機器	14.70
		輸送用機器	6.91
		精密機器	2.08
		その他製品	1.80
		電気・ガス業	2.01
		陸運業	3.89
		海運業	0.44
		空運業	1.10
		情報・通信業	6.03
		卸売業	5.23
		小売業	4.72
		銀行業	5.36
		証券、商品先物取引業	1.02
		保険業	1.35
		その他金融業	2.02
		不動産業	1.69
		サービス業	4.50
合計			98.17

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。