有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年2月16日-令和2年2月17日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第5期計算期間	2010年 2月16日～2011年 2月15日	8,427,691	27,078,366
第6期計算期間	2011年 2月16日～2012年 2月15日	18,309,417	4,253,129
第7期計算期間	2012年 2月16日～2013年 2月15日	12,763,962	3,878,812
第8期計算期間	2013年 2月16日～2014年 2月17日	16,227,618	14,985,183
第9期計算期間	2014年 2月18日～2015年 2月16日	136,712,804	33,831,158
第10期計算期間	2015年 2月17日～2016年 2月15日	97,334,731	45,831,535
第11期計算期間	2016年 2月16日～2017年 2月15日	54,082,863	44,506,798
第12期計算期間	2017年 2月16日～2018年 2月15日	71,915,802	63,963,005
第13期計算期間	2018年 2月16日～2019年 2月15日	82,611,043	44,891,320
第14期計算期間	2019年 2月16日～2020年 2月17日	46,798,628	60,652,419

 
(参考)
日本株式アクティブ・ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	6,183,934,110	98.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	113,484,905	1.80
合計(純資産総額)		6,297,419,015	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	30,900	7,383.35	228,145,572	6,501.00	200,880,900	3.19
2	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	70,300	2,609.90	183,476,539	2,575.50	181,057,650	2.88
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・ グループ	銀行業	368,400	526.08	193,809,182	403.00	148,465,200	2.36
4	日本	株式	ソニー	電気機器	22,600	6,901.03	155,963,353	6,421.00	145,114,600	2.30
5	日本	株式	三菱商事	卸売業	56,100	2,650.95	148,718,314	2,291.50	128,553,150	2.04
6	日本	株式	HOYA	精密機器	12,400	8,801.50	109,138,611	9,200.00	114,080,000	1.81
7	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	66,400	1,809.90	120,177,585	1,671.00	110,954,400	1.76
8	日本	株式	村田製作所	電気機器	19,500	6,009.84	117,191,974	5,472.00	106,704,000	1.69
9	日本	株式	ネクソン	情報・通信業	56,200	1,688.22	94,878,429	1,765.00	99,193,000	1.58
10	日本	株式	オリンパス	精密機器	62,500	1,544.90	96,556,618	1,562.00	97,625,000	1.55
11	日本	株式	Zホールディングス	情報・通信業	268,400	413.13	110,884,322	348.00	93,403,200	1.48
12	日本	株式	北陸電力	電気・ガス業	117,700	820.40	96,561,999	757.00	89,098,900	1.41
13	日本	株式	日立製作所	電気機器	28,200	3,712.74	104,699,343	3,143.00	88,632,600	1.41
14	日本	株式	明治ホールディングス	食料品	11,500	7,162.31	82,366,630	7,680.00	88,320,000	1.40
15	日本	株式	ファナック	電気機器	5,900	17,873.02	105,450,836	14,655.00	86,464,500	1.37
16	日本	株式	みずほフィナンシャル グループ	銀行業	691,200	149.32	103,211,183	123.60	85,432,320	1.36
17	日本	株式	ヘリオス	医薬品	56,000	1,776.95	99,509,684	1,507.00	84,392,000	1.34
18	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	22,000	4,799.03	105,578,873	3,788.00	83,336,000	1.32
19	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	25,100	3,811.94	95,679,745	3,308.00	83,030,800	1.32
20	日本	株式	ダイキン工業	機械	6,300	14,353.40	90,426,458	13,170.00	82,971,000	1.32
21	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	9,700	8,980.88	87,114,565	8,176.00	79,307,200	1.26
22	日本	株式	みずほリース	その他金融業	35,600	2,835.80	100,954,787	2,107.00	75,009,200	1.19
23	日本	株式	セブン&アイ・ ホールディングス	小売業	20,500	3,466.00	71,053,179	3,576.00	73,308,000	1.16
24	日本	株式	ライオン	化学	31,500	2,154.00	67,851,205	2,313.00	72,859,500	1.16
25	日本	株式	富士通	電気機器	7,400	9,189.86	68,005,027	9,755.00	72,187,000	1.15
26	日本	株式	積水化学工業	化学	49,500	1,704.93	84,394,059	1,433.00	70,933,500	1.13
27	日本	株式	IDOM	卸売業	174,600	533.47	93,145,300	393.00	68,617,800	1.09
28	日本	株式	任天堂	その他製品	1,600	40,179.52	64,287,239	41,610.00	66,576,000	1.06
29	日本	株式	ヤクルト本社	食料品	10,400	5,730.69	59,599,185	6,390.00	66,456,000	1.06
30	日本	株式	ワールド	繊維製品	43,900	2,244.24	98,522,546	1,507.00	66,157,300	1.05

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.86
		食料品	5.20
		繊維製品	1.20
		パルプ・紙	1.05
		化学	7.35
		医薬品	6.16
		石油・石炭製品	0.86
		ゴム製品	1.52
		ガラス・土石製品	0.78
		非鉄金属	1.22
		金属製品	0.52
		機械	4.94
		電気機器	13.30
		輸送用機器	5.63
		精密機器	3.36
		その他製品	1.46
		電気・ガス業	2.60
		陸運業	3.73
		海運業	0.59
		情報・通信業	10.12
		卸売業	4.16
		小売業	5.61
		銀行業	3.71
		証券、商品先物取引業	1.36
		保険業	1.80
		その他金融業	1.39
		不動産業	1.95
		サービス業	3.74
合計			98.20

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。