有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)

(1)【投資状況】

「ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式オープン」
		(平成26年10月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		5,012,058,098	100.00
	内日本	5,012,058,098	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△164,572	△0.00
純資産総額		5,011,893,526	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式マザーファンド」
		(平成26年10月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		4,783,976,193	95.45
	内アメリカ	1,658,231,159	33.09
	内イギリス	618,310,123	12.34
	内フランス	510,078,745	10.18
	内オーストラリア	429,939,569	8.58
	内スイス	378,983,046	7.56
	内カナダ	329,835,045	6.58
	内オランダ	283,811,060	5.66
	内イタリア	117,772,703	2.35
	内ドイツ	115,971,894	2.31
	内シンガポール	66,420,806	1.33
	内バミューダ	65,715,526	1.31
	内ノルウェー	60,834,089	1.21
	内ルクセンブルグ	52,498,153	1.05
	内ベルギー	42,673,832	0.85
	内アイルランド	30,910,964	0.62
	内台湾	21,989,479	0.44
投資証券		168,824,273	3.37
	内アメリカ	94,844,057	1.89
	内アイルランド	38,271,231	0.76
	内オーストラリア	35,708,985	0.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		59,224,982	1.18
純資産総額		5,012,025,448	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。