- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)
(1)【投資状況】
| 「ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式オープン」 | |||
| (平成26年10月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 5,012,058,098 | 100.00 | |
| 内 日本 | 5,012,058,098 | 100.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △164,572 | △0.00 | |
| 純資産総額 | 5,011,893,526 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| (参考情報) | |||
| 「ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式マザーファンド」 | |||
| (平成26年10月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 4,783,976,193 | 95.45 | |
| 内 アメリカ | 1,658,231,159 | 33.09 | |
| 内 イギリス | 618,310,123 | 12.34 | |
| 内 フランス | 510,078,745 | 10.18 | |
| 内 オーストラリア | 429,939,569 | 8.58 | |
| 内 スイス | 378,983,046 | 7.56 | |
| 内 カナダ | 329,835,045 | 6.58 | |
| 内 オランダ | 283,811,060 | 5.66 | |
| 内 イタリア | 117,772,703 | 2.35 | |
| 内 ドイツ | 115,971,894 | 2.31 | |
| 内 シンガポール | 66,420,806 | 1.33 | |
| 内 バミューダ | 65,715,526 | 1.31 | |
| 内 ノルウェー | 60,834,089 | 1.21 | |
| 内 ルクセンブルグ | 52,498,153 | 1.05 | |
| 内 ベルギー | 42,673,832 | 0.85 | |
| 内 アイルランド | 30,910,964 | 0.62 | |
| 内 台湾 | 21,989,479 | 0.44 | |
| 投資証券 | 168,824,273 | 3.37 | |
| 内 アメリカ | 94,844,057 | 1.89 | |
| 内 アイルランド | 38,271,231 | 0.76 | |
| 内 オーストラリア | 35,708,985 | 0.71 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 59,224,982 | 1.18 | |
| 純資産総額 | 5,012,025,448 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
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