有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/10/11-2025/04/10)

(1)【投資状況】

2025年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,864,562,773	100.01
	内 日本	2,864,562,773	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△168,452	△0.01
純資産総額		2,864,394,321	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式マザーファンド

2025年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		2,689,883,188	93.90
	内 アメリカ	1,454,636,901	50.78
	内 フランス	262,530,555	9.16
	内 イギリス	251,327,520	8.77
	内 スイス	209,855,673	7.33
	内 オーストラリア	145,173,949	5.07
	内 ドイツ	130,670,977	4.56
	内 アイルランド	78,116,714	2.73
	内 カナダ	75,483,367	2.64
	内 オランダ	60,764,479	2.12
	内 ノルウェー	21,323,053	0.74
投資証券		89,743,350	3.13
	内 アメリカ	89,743,350	3.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		84,938,892	2.97
純資産総額		2,864,565,430	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。