有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/10/12-2023/04/10)

(1)【投資状況】

2023年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,494,868,365	100.00
	内 日本	2,494,868,365	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△62,907	△0.00
純資産総額		2,494,805,458	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式マザーファンド

2023年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		2,293,390,443	91.92
	内 アメリカ	1,091,937,822	43.77
	内 フランス	346,221,346	13.88
	内 イギリス	250,524,449	10.04
	内 スイス	204,246,957	8.19
	内 オーストラリア	159,314,052	6.39
	内 カナダ	79,666,776	3.19
	内 アイルランド	55,243,109	2.21
	内 ドイツ	44,182,120	1.77
	内 オランダ	43,928,492	1.76
	内 ノルウェー	18,125,320	0.73
投資証券		74,172,777	2.97
	内 アメリカ	74,172,777	2.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		127,313,539	5.10
純資産総額		2,494,876,759	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。