有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/04/11-2024/10/10)

(1)【投資状況】

2024年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,359,185,340	100.00
	内 日本	3,359,185,340	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△71,263	△0.00
純資産総額		3,359,114,077	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式マザーファンド

2024年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		3,140,559,290	93.49
	内 アメリカ	1,744,156,524	51.92
	内 フランス	300,394,801	8.94
	内 イギリス	289,351,866	8.61
	内 スイス	233,151,910	6.94
	内 オーストラリア	159,413,651	4.75
	内 ドイツ	135,445,033	4.03
	内 アイルランド	103,035,153	3.07
	内 カナダ	91,928,108	2.74
	内 オランダ	61,850,644	1.84
	内 ノルウェー	21,831,600	0.65
投資証券		123,959,237	3.69
	内 アメリカ	123,959,237	3.69
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		94,693,370	2.82
純資産総額		3,359,211,897	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。