有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)

(1)【投資状況】

2021年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,267,385,225	100.01
	内 日本	2,267,385,225	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△147,151	△0.01
純資産総額		2,267,238,074	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式マザーファンド

2021年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		2,120,199,125	93.51
	内 アメリカ	936,720,048	41.31
	内 イギリス	263,953,483	11.64
	内 フランス	239,194,409	10.55
	内 スイス	168,728,536	7.44
	内 オーストラリア	152,152,738	6.71
	内 カナダ	114,280,135	5.04
	内 アイルランド	87,709,266	3.87
	内 ノルウェー	60,063,328	2.65
	内 スペイン	48,268,215	2.13
	内 オランダ	24,621,848	1.09
	内 台湾	24,507,119	1.08
投資証券		105,842,488	4.67
	内 アメリカ	75,499,964	3.33
	内 オーストラリア	30,342,524	1.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		41,359,448	1.82
純資産総額		2,267,401,061	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。