有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年10月14日-平成28年4月11日)
(1)【投資状況】
| 「ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式オープン」 | |||
| (平成28年4月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 3,445,818,300 | 100.00 | |
| 内 日本 | 3,445,818,300 | 100.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △102,809 | △0.00 | |
| 純資産総額 | 3,445,715,491 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| (参考情報) | |||
| 「ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式マザーファンド」 | |||
| (平成28年4月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 3,302,753,670 | 95.85 | |
| 内 アメリカ | 1,341,776,185 | 38.94 | |
| 内 フランス | 454,832,717 | 13.20 | |
| 内 イギリス | 401,274,807 | 11.65 | |
| 内 スイス | 260,249,791 | 7.55 | |
| 内 カナダ | 237,676,433 | 6.90 | |
| 内 オーストラリア | 194,487,721 | 5.64 | |
| 内 オランダ | 99,203,369 | 2.88 | |
| 内 イタリア | 71,464,070 | 2.07 | |
| 内 ノルウェー | 60,285,617 | 1.75 | |
| 内 ベルギー | 40,082,084 | 1.16 | |
| 内 ルクセンブルグ | 36,679,272 | 1.06 | |
| 内 台湾 | 31,301,904 | 0.91 | |
| 内 ドイツ | 29,991,873 | 0.87 | |
| 内 シンガポール | 29,945,285 | 0.87 | |
| 内 アイルランド | 13,502,542 | 0.39 | |
| 投資証券 | 69,496,334 | 2.02 | |
| 内 アメリカ | 69,496,334 | 2.02 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 73,547,142 | 2.13 | |
| 純資産総額 | 3,445,797,146 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
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