有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年4月11日-平成30年10月10日)
(1)【投資状況】
| 「ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式オープン」 | |||
| (2018年10月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 2,709,354,870 | 100.00 | |
| 内 日本 | 2,709,354,870 | 100.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △69,194 | △0.00 | |
| 純資産総額 | 2,709,285,676 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| (参考情報) | |||
| 「ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式マザーファンド」 | |||
| (2018年10月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 2,589,834,210 | 95.59 | |
| 内 アメリカ | 984,947,075 | 36.35 | |
| 内 フランス | 390,785,370 | 14.42 | |
| 内 イギリス | 366,875,533 | 13.54 | |
| 内 オーストラリア | 223,947,805 | 8.27 | |
| 内 カナダ | 217,922,599 | 8.04 | |
| 内 スイス | 211,779,770 | 7.82 | |
| 内 台湾 | 47,980,404 | 1.77 | |
| 内 オランダ | 47,303,805 | 1.75 | |
| 内 バミューダ | 30,847,305 | 1.14 | |
| 内 ポルトガル | 25,612,574 | 0.95 | |
| 内 ノルウェー | 22,471,306 | 0.83 | |
| 内 アイルランド | 19,360,664 | 0.71 | |
| 投資証券 | 82,127,261 | 3.03 | |
| 内 アメリカ | 54,096,599 | 2.00 | |
| 内 オーストラリア | 28,030,662 | 1.03 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 37,404,950 | 1.38 | |
| 純資産総額 | 2,709,366,421 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
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