ニッセイ⁄パトナム・グローバル好配当株式オープン

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【提出】: 2019/01/10 9:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】

「ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式オープン」
		(2018年10月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,709,354,870	100.00
	内日本	2,709,354,870	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△69,194	△0.00
純資産総額		2,709,285,676	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式マザーファンド」
		(2018年10月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		2,589,834,210	95.59
	内アメリカ	984,947,075	36.35
	内フランス	390,785,370	14.42
	内イギリス	366,875,533	13.54
	内オーストラリア	223,947,805	8.27
	内カナダ	217,922,599	8.04
	内スイス	211,779,770	7.82
	内台湾	47,980,404	1.77
	内オランダ	47,303,805	1.75
	内バミューダ	30,847,305	1.14
	内ポルトガル	25,612,574	0.95
	内ノルウェー	22,471,306	0.83
	内アイルランド	19,360,664	0.71
投資証券		82,127,261	3.03
	内アメリカ	54,096,599	2.00
	内オーストラリア	28,030,662	1.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		37,404,950	1.38
純資産総額		2,709,366,421	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

開示資料

決算

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