有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/04/12-2022/10/11)

(1)【投資状況】

2022年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,534,862,437	100.01
	内 日本	2,534,862,437	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△269,434	△0.01
純資産総額		2,534,593,003	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式マザーファンド

2022年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		2,376,401,927	93.75
	内 アメリカ	1,172,047,177	46.24
	内 フランス	309,042,105	12.19
	内 イギリス	237,898,559	9.39
	内 スイス	201,472,743	7.95
	内 カナダ	136,886,623	5.40
	内 オーストラリア	136,500,985	5.39
	内 アイルランド	57,194,076	2.26
	内 オランダ	39,962,753	1.58
	内 ドイツ	38,282,490	1.51
	内 台湾	26,933,710	1.06
	内 ノルウェー	20,180,706	0.80
投資証券		90,448,154	3.57
	内 アメリカ	90,448,154	3.57
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		67,986,115	2.68
純資産総額		2,534,836,196	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。