有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年10月12日-令和4年4月11日)

(1)【投資状況】

2022年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,439,436,359	100.00
	内 日本	2,439,436,359	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△61,141	△0.00
純資産総額		2,439,375,218	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式マザーファンド

2022年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		2,285,819,982	93.70
	内 アメリカ	1,073,696,990	44.01
	内 イギリス	325,789,523	13.36
	内 フランス	264,734,989	10.85
	内 スイス	195,902,636	8.03
	内 オーストラリア	152,497,580	6.25
	内 カナダ	139,883,823	5.73
	内 アイルランド	49,869,562	2.04
	内 オランダ	34,202,328	1.40
	内 台湾	27,008,832	1.11
	内 ノルウェー	21,734,178	0.89
	内 スペイン	499,541	0.02
投資証券		84,067,566	3.45
	内 アメリカ	84,067,566	3.45
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		69,562,576	2.85
純資産総額		2,439,450,124	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。