ニッセイ⁄パトナム・グローバル好配当株式オープン

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【提出】: 2018/07/10 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】
「ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式オープン」

		(2018年4月27日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,914,511,055	100.00
	内日本	2,914,511,055	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△78,912	△0.00
純資産総額		2,914,432,143	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式マザーファンド」
		(2018年4月27日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		2,767,728,493	94.96
	内アメリカ	935,297,270	32.09
	内イギリス	422,003,235	14.48
	内フランス	404,214,549	13.87
	内オーストラリア	242,600,325	8.32
	内スイス	232,170,619	7.97
	内カナダ	230,479,316	7.91
	内イタリア	73,074,374	2.51
	内台湾	60,160,272	2.06
	内オランダ	52,905,296	1.82
	内ドイツ	32,525,363	1.12
	内アイルランド	29,199,730	1.00
	内バミューダ	28,860,818	0.99
	内ノルウェー	24,237,326	0.83
投資証券		74,793,308	2.57
	内アメリカ	47,534,663	1.63
	内オーストラリア	27,258,645	0.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		71,997,912	2.47
純資産総額		2,914,519,713	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

開示資料

決算

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