有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/10/11-2024/04/10)

(1)【投資状況】

2024年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,844,727,100	100.01
	内 日本	2,844,727,100	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△424,599	△0.01
純資産総額		2,844,302,501	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式マザーファンド

2024年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		2,626,000,526	92.31
	内 アメリカ	1,460,738,159	51.35
	内 フランス	302,174,033	10.62
	内 スイス	240,473,197	8.45
	内 イギリス	197,054,404	6.93
	内 オーストラリア	155,758,594	5.48
	内 アイルランド	90,546,280	3.18
	内 カナダ	74,548,448	2.62
	内 オランダ	52,073,384	1.83
	内 ドイツ	36,485,923	1.28
	内 ノルウェー	16,148,104	0.57
投資証券		88,635,685	3.12
	内 アメリカ	88,635,685	3.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		130,099,975	4.57
純資産総額		2,844,736,186	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。