- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年4月2日-平成26年3月31日)
| Ⅰ | 資産総額 | 70,579,586,333 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 523,584,692 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 70,056,001,641 | 円 |
| Ⅳ | 発行済口数 | 71,903,258,237 | 口 |
| Ⅴ | 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9743 | 円 |
(参考)HSBC ブラジル マザーファンド
| Ⅰ | 資産総額 | 70,711,114,953 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 491,305,799 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 70,219,809,154 | 円 |
| Ⅳ | 発行済口数 | 53,736,378,716 | 口 |
| Ⅴ | 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3067 | 円 |