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【提出】: 2014/06/24 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

Ⅰ	資産総額	70,579,586,333	円
Ⅱ	負債総額	523,584,692	円
Ⅲ	純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	70,056,001,641	円
Ⅳ	発行済口数	71,903,258,237	口
Ⅴ	1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9743	円

(参考)HSBC ブラジルマザーファンド

Ⅰ	資産総額	70,711,114,953	円
Ⅱ	負債総額	491,305,799	円
Ⅲ	純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	70,219,809,154	円
Ⅳ	発行済口数	53,736,378,716	口
Ⅴ	1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3067	円

開示資料

決算

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