有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年3月31日-平成30年3月30日)

以下は2018年4月末現在の当ファンドの現況です。
【純資産額計算書】
HSBC ブラジル オープン

Ⅰ 資産総額	37,907,171,421	円
Ⅱ 負債総額	167,272,003	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,739,899,418	円
Ⅳ 発行済口数	43,123,583,772	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8752	円
(1万口当たり純資産額)	(8,752	円)

(参考)HSBC ブラジル マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	37,907,584,757	円
Ⅱ 負債総額	107,742,390	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,799,842,367	円
Ⅳ 発行済口数	29,535,421,206	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2798	円
(1万口当たり純資産額)	(12,798	円)