- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/03/31-2023/03/30)
HSBC ブラジル オープン
(参考)HSBC ブラジル マザーファンド
| 2023年4月28日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 18,666,200,134 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,662,051 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,619,538,083 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 28,642,557,558 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6501 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,501 | 円) |
(参考)HSBC ブラジル マザーファンド
| 2023年4月28日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 18,666,681,563 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,695,838 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,650,985,725 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,490,860,856 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0663 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,663 | 円) |
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