- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/03/31-2024/04/01)
HSBC ブラジル オープン
(参考)HSBC ブラジル マザーファンド
純資産額計算書
| 2024年4月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 20,559,708,077 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,888,219 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,500,819,858 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,220,505,802 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8829 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,829 | 円) |
(参考)HSBC ブラジル マザーファンド
純資産額計算書
| 2024年4月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 20,559,584,701 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,328,879 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,534,255,822 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,890,577,859 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4783 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,783 | 円) |
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