- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年3月31日-令和4年3月30日)
HSBC ブラジル オープン
(参考)HSBC ブラジル マザーファンド
| 2022年4月28日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 22,272,123,088 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 269,036,135 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,003,086,953 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 30,196,272,492 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7287 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,287 | 円) |
(参考)HSBC ブラジル マザーファンド
| 2022年4月28日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 22,272,653,827 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 228,869,564 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,043,784,263 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,851,666,536 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1693 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,693 | 円) |
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