有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年3月31日-平成29年3月30日)

以下は2017年4月末現在の当ファンドの現況です。
【純資産額計算書】
HSBC ブラジル オープン

Ⅰ 資産総額	38,257,220,197	円
Ⅱ 負債総額	108,855,097	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,148,365,100	円
Ⅳ 発行済口数	49,975,255,780	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7633	円
(1万口当たり純資産額)	(7,633	円)

(参考)HSBC ブラジル マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	38,257,735,687	円
Ⅱ 負債総額	45,863,842	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,211,871,845	円
Ⅳ 発行済口数	34,899,403,741	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0949	円
(1万口当たり純資産額)	(10,949	円)