- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/04/02-2025/03/31)
HSBC ブラジル オープン
(参考)HSBC ブラジル マザーファンド
純資産額計算書
| 2025年4月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 16,355,371,573 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,488,111 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,313,883,462 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,496,278,302 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7589 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,589 | 円) |
(参考)HSBC ブラジル マザーファンド
純資産額計算書
| 2025年4月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 16,355,354,567 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,871,333 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,340,483,234 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,590,923,286 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2978 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,978 | 円) |
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