- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年4月2日-令和2年3月30日)
HSBC ブラジル オープン
(参考)HSBC ブラジル マザーファンド
| 2020年4月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 16,774,891,176 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,002,647 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,724,888,529 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,475,360,770 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5150 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,150 | 円) |
(参考)HSBC ブラジル マザーファンド
| 2020年4月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 17,149,230,085 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 394,761,403 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,754,468,682 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,142,718,965 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7924 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,924 | 円) |
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