- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年4月1日-平成27年3月30日)
| Ⅰ 資産総額 | 53,001,751,233 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 517,244,905 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,484,506,328 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 62,951,130,942 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8337 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,337 | 円) |
(参考)HSBC ブラジル マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 53,130,523,091 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 491,529,484 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,638,993,607 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 46,008,493,443 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1441 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,441 | 円) |
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